Comisiones Mutual Funds

Buenos días,

Quisiera saber si los gastos o "expenses" anuales de los mutual funds se cobran íntegramente al abrir una posición o si, por contra, se prorratean en caso de vender el fondo en un periodo inferior al año.

Concrétamente estoy viendo el fondo cuyo ticker es PRFHX, los gastos anuales son de 0,69%. Mi pregunta es:

Si lo compro hoy y lo vendo dentro de un mes (lo he tenido en cartera un mes en total), la comisión es de 1/12 x 0.69%? O me cobran todo el año (0,69% íntegros)?

Aquí teneis el link de morningstar al fondo

http://www.morningstar.com/funds/XNAS/PRFHX/quote.html

Gracias de antemano,

Saludos